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新聞01

© Reuters. 興業證券：外資vs公募 投資行爲有何異同？ 智通財經APP獲悉，興業證券發布研究報告稱，去年11月以來，北上資金大幅回流，成爲市場主導性的增量資金，對市場走勢和風格輪動起到了重要推動。該行分別從五大維度透析北上資金和公募基金在投資行爲上的異同，持倉集中度方面，近兩年兩類資金持倉均呈分散化和“市值下沉”的特征；板塊偏好方面，北上資金對于主板的配置比例高于主動偏股基金；行業偏好方面，內外資均持有科技成長、消費醫藥類行業居前；市值占比方面，主動偏股基金在A股市場的市值占比相對更高；個股偏好方面，北上資金、主動偏股基金前30大重倉個股具有較高重合度。 興業證券主要觀點如下： 一、持倉集中度：掘金“小高新”近兩年成爲共識 北向資金持股呈分散化趨勢。截至2022年12月31日，北上資金持倉Top10、Top30、Top50、Top100個股的市值占比分別已經回落至26.54%、44.03%、53.23%、66.13%。近兩年公募基金倉位由集中到分散，從“核心資産”轉向“小高新”。截至2022年Q3末，主動偏股基金重倉Top10、Top30、Top50、Top100個股的市值占比分別回落至21.75%、37.86%、47.11%、61.74%。 二、板塊偏好：內外資共同加倉科創 北向資金增配創業板的步伐有所放緩，科創板獲持續增倉。截至2022年12月31日，北上資金配置主板、創業板、科創板的比例分別爲82.13%、16.07%、1.81%。從主動偏股基金板塊分布變化來看，機構增配科創板進程提速。截至2022年Q3末，主動偏股基金重倉股中主板、創業板、科創板、北交所的比例分別達到71.12%、21.10%、7.67%、0.11%。其中，科創板從低配到超配是近兩年最大的亮點。 叁、行業偏好：均重倉消費、成長，但外資金融占比更高，內資更偏愛成長 外資偏好消費醫藥、科技成長、大金融類行業。截至2022年12月31日，北上資金的前五大重倉行業分別爲食品飲料、電力設備、醫藥生物、銀行以及家用電器。整體風格上看，外資對于消費醫藥、科技成長、大金融類行業均具有較強的偏好。公募同樣偏好消費醫藥，同時更青睐科技成長。截至2022Q3，主動偏股基金的前五大重倉行業分別爲電力設備、食品飲料、醫藥生物、電子和國防軍工。風格上看，基金對于科技成長和消費醫藥類行業的持倉比例明顯更高。 四、市值占比：公募市值占比整體較高，部分行業外資占優 北上資金市值占比近兩年升勢趨緩。截至2022年12月31日，北上資金持股占全A流通市值比例回落至3.59%。分行業來看，北上資金在家用電器、美容護理、電力設備、建築材料、食品飲料等行業的市值占比較高。主動偏股基金市值占比2019年至2021年加速提升，不過2022年有所回落。隨着2022年市場震蕩加劇、發行回落，主動偏股基金持股占全A流通市值比例回落至5.78%（截至2022Q3）。分行業來看，主動偏股基金在社會服務、電力設備、美容護理、有色金屬、電子等行業的市值占比較高。 五、個股偏好：Top30重倉個股具有較高重合度 北上資金、主動偏股基金前30大重倉個股具有較高重合度。從重合度上看，對比北上資金、主動偏股基金的前30大重倉股名單，共有14只個股重合。其中，貴州茅台、甯德時代、五糧液、隆基股份、邁瑞醫療等公司獲兩類資金共同重倉的市值居多。 總結：五大維度透析內外資投資行爲異同 1）持倉集中度方面，近兩年兩類資金持倉均呈分散化和“市值下沉”的特征，不過北上資金仍更偏愛大市值個股，而公募基金挖掘“小高新”的積極性更高； 2）板塊偏好方面，近兩年北向資金、主動偏股基金一致增配科創板，不過北上資金對于主板的配置比例高于主動偏股基金，而創業板、科創板的倉位比例相對較低； 3）行業偏好方面，內外資均持有科技成長、消費醫藥類行業居前，不過北上資金各類行業的配置比例更爲均衡，而主動偏股基金更加注重高景氣方向，科技成長類行業配置比例更高； 4）市值占比方面，基于體量優勢，主動偏股基金在A股市場的市值占比相對更高，分行業來看，北上資金僅在家用電器、商貿零售、銀行、非銀金融、公用事業五個行業的市值占比高于基金； 5）個股偏好方面，北上資金、主動偏股基金前30大重倉個股具有較高重合度，不過由于可投標的範圍、板塊偏好、行業偏好的不同，整體來看北上資金與主動偏股基金的個股偏好仍具較大差異。 風險提示：關注經濟數據波動，政策超預期收緊，美聯儲超預期加息等

新聞02

© Reuters. 中國天瑞水泥(01252.HK)已對金額最高1.73億元貸款作出提取 格隆匯1月18日丨中國天瑞水泥(01252.HK)公吿，於本公吿日期，公司已對金額最高為人民幣1.73億元，由獨立第三方貸方向公司提供年期為12個月的貸款融資作出提取，貸款由公司控股股東煜闊有限公司以公司已發行股本中1.6億股普通股向貸方抵押作為貸款擔保。抵押股份佔公司於本公吿日期已發行股份總數約5.45%。

新聞03

© Reuters.   FTXIN9 +0.37% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 SSEC +0.76% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 CHINA50 +0.08% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 SZI +0.56% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 CNT +0.56% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 STAR50 +0.54% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 Investing.com – 周二(17日)，A股升跌互現，昨日勁升後，動能減弱，市場進入節前模式。 成交額驟降，今日A股兩市成交額7071億元，前一交易日為9171億元。惟外資持續加倉，連續十天淨買入，北向資金今日淨買入92.88億，淨流入113.78億。 截至收市： 上證綜指跌0.10%，收於3224.24點； 深證成指升0.13%，收於11800.55點； 創業板指數升0.24%，收於2545.55點； 科創50指數升1.11%，收於2545.55點； 富時中國A50指數期貨截稿時跌0.75%，報13,961.5點。 板面上，酒店餐飲、晶片半導體、景點旅遊、證券、民爆、電子升幅居前，醫藥、白酒回落。 巨豐投顧分析師郭一鳴指出，「隨著時間臨近春節，按照歷史規律，市場成交會迎來萎。這點，從今日兩市成交驟減就能明顯的看出，而本周最後幾日，預計市場縮量的趨勢可能延續，對行情整體提振有限。」 不過，國盛證券認為，持股過節機會更大。該機構指，「在房住不炒的大背景下，「資產荒」對A股估值形成有利支撐，未來隨著經濟資料的不斷好轉，A股有望在震盪中緩慢上行，中級行情只會越來越深入。目前投資者擔憂節前持股還是持幣導致市場交投低迷，從歷史資料顯示，A股在春節前後大概率會迎來「春節躁動」行情，本周在滬指大概率震盪反彈為主，當前建議持股過節並保持價值略小於成長的均衡配置。」 【歡迎關注Facebook/@Investing.com中文網以及Twitter/@HkInvesting，分享更多新鮮觀點！】 推薦閱讀 節前狂歡 美國大型銀行為「過冬」做準備，投資者如何應對美國「溫和衰退」？ 美聯儲加息週期接近尾聲，10年期美債還會再跌60點子？ 編輯：劉川

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